Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,25 % | 8,42 % | 9,43 % | 5,70 % | 9,99 % | 6,67 % | 10,04 % | 8,43 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 21,37 % | 19,76 % | -19,20 % | 13,30 % | 10,54 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,37 % | 15,27 % | 17,13 % |
| Sharpe Ratio | 0,18 | 0,42 | 0,29 |
| Max. Draw Down | -19,17 % | -19,17 % | -29,39 % |
Stammdaten
| Fondsname | BGF Global Long-Horizon Equity Fund Class A2 USD |
|---|---|
| ISIN | LU0011850046 |
| WKN | 971800 |
| Aktueller Kurs | 109,81 (05.12.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 29.02.1996 |
| Fondsvermögen | 746,24 Mio. USD |
| Laufende Kosten | 1,80 % (10.04.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 1,9 |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 23,71 % | |
| Industrie | 16,21 % | |
| Finanzwesen | 15,46 % | |
| Gesundheitswesen | 14,27 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,40 % | |
| Kommunikation | 9,68 % | |
| Energie | 3,43 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,74 % | |
| Weitere Anteile | 2,21 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,89 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 77,55 % | |
| Frankreich | 4,69 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,83 % | |
| Schweden | 2,83 % | |
| Indien | 2,69 % | |
| Niederlande | 2,43 % | |
| Weitere Anteile | 2,20 % | |
| China | 1,85 % | |
| Spanien | 1,62 % | |
| Mexiko | 1,31 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 7,55 % | |
| Broadcom Inc. | 5,70 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,96 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,50 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,78 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 3,59 % | |
| ServiceNow Inc. | 3,56 % | |
| Baker Hughes Co. - Class A | 3,43 % | |
| Otis Worldwide | 3,15 % | |
| Hubbell Inc. | 3,14 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 1 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 1.9 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Nein |