Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,60 % | -1,69 % | -0,53 % | 22,09 % | 6,51 % | 3,91 % | 7,60 % | 9,50 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 21,41 % | -11,07 % | 9,47 % | 12,82 % | 2,84 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,79 % | 12,80 % | 13,05 % |
| Sharpe Ratio | 1,67 | 0,28 | 0,16 |
| Max. Draw Down | -10,56 % | -20,81 % | -20,81 % |
Stammdaten
| Fondsname | LGT Sustainable Equity Fund Global Fund (EUR) B |
|---|---|
| ISIN | LI0106892966 |
| WKN | A0YF5E |
| Aktueller Kurs | 4.312,25 (21.04.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | LGT PB Fund Solutions AG |
| Fondsdomizil | LIE |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.12.2009 |
| Fondsvermögen | 419,05 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,85 % (02.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 2,8 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 29,10 % | |
| Finanzunternehmen | 15,10 % | |
| Kommunikationsdienste | 12,90 % | |
| Industrieuntern. | 12,00 % | |
| Gesundheitswesen | 11,80 % | |
| Nicht-Basiskonsumg. | 6,40 % | |
| Grundstoffe | 4,90 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,70 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,30 % | |
| Weitere Anteile | 0,80 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 72,40 % | |
| China | 4,20 % | |
| Taiwan | 4,00 % | |
| Frankreich | 3,80 % | |
| Spanien | 2,80 % | |
| Schweiz | 2,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,10 % | |
| Singapur | 1,70 % | |
| Niederlande | 1,70 % | |
| Dänemark | 1,50 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 9,10 % | |
| Microsoft Corp. | 8,40 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 7,50 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,00 % | |
| Linde PLC | 3,60 % | |
| Xylem Inc. | 3,10 % | |
| Apple Inc. | 3,10 % | |
| Medtronic | 2,70 % | |
| M & T Bank Corp | 2,70 % | |
| Straumann Holdings | 2,40 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 1 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 1 |
| Scope-ESG-Score | 2.8 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |