Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,03 % | 10,33 % | 3,42 % | 1,27 % | 6,09 % | 7,05 % | 8,45 % | 9,83 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,65 % | 21,41 % | -11,07 % | 9,47 % | 12,82 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,96 % | 12,91 % | 13,02 % |
| Sharpe Ratio | -0,03 | 0,24 | 0,42 |
| Max. Draw Down | -20,81 % | -20,81 % | -20,81 % |
Stammdaten
| Fondsname | LGT Sustainable Equity Fund Global Fund (EUR) B |
|---|---|
| ISIN | LI0106892966 |
| WKN | A0YF5E |
| Aktueller Kurs | 4.378,02 (04.12.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | LGT PB Fund Solutions AG |
| Fondsdomizil | LIE |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.12.2009 |
| Fondsvermögen | 452,36 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,74 % (01.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 32,10 % | |
| Finanzunternehmen | 13,60 % | |
| Industrieuntern. | 12,30 % | |
| Kommunikationsdienste | 11,10 % | |
| Gesundheitswesen | 11,00 % | |
| Nicht-Basiskonsumg. | 8,10 % | |
| Grundstoffe | 5,00 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,20 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 69,00 % | |
| Frankreich | 4,10 % | |
| China | 4,00 % | |
| Taiwan | 3,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,30 % | |
| Deutschland | 3,20 % | |
| Spanien | 3,10 % | |
| Schweiz | 2,40 % | |
| Dänemark | 1,90 % | |
| Singapur | 1,90 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 8,70 % | |
| Nvidia Corp. | 8,00 % | |
| Alphabet Inc A | 6,10 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,90 % | |
| Autozone Inc. | 3,10 % | |
| Apple Inc. | 2,90 % | |
| M & T Bank Corp | 2,60 % | |
| Ross Stores | 2,50 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,40 % | |
| Marsh & McLennan Cos. | 2,40 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 2 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 1 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |