Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,06 % | 9,15 % | 9,04 % | 10,65 % | 14,80 % | 5,86 % | 7,82 % | 8,65 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 26,76 % | -17,92 % | 13,93 % | 6,23 % | 17,39 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,25 % | 12,43 % | 14,24 % |
| Sharpe Ratio | 0,69 | 0,96 | 0,27 |
| Max. Draw Down | -10,21 % | -12,95 % | -28,76 % |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Funds - European Small Companies Fund EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE0032769055 |
| WKN | A0YAPT |
| Aktueller Kurs | 64,75 (05.10.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Dimensional Fonds |
| Region | Europa |
| Thema | Nebenwerte |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 06.04.2004 |
| Fondsvermögen | 301,72 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,47 % (10.08.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 26,31 % | |
| Finanzwesen | 14,12 % | |
| Verbrauchsgüter | 13,57 % | |
| Material | 9,98 % | |
| Gesundheitswesen | 7,83 % | |
| Informationstechnologie | 6,50 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,46 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,83 % | |
| Real Estate | 4,13 % | |
| Energie | 3,41 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 20,60 % | |
| Schweiz | 13,89 % | |
| Deutschland | 11,70 % | |
| Frankreich | 11,10 % | |
| Italien | 6,41 % | |
| Schweden | 5,60 % | |
| Niederlande | 5,49 % | |
| Finnland | 4,86 % | |
| Spanien | 3,69 % | |
| Österreich | 3,12 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Qiagen | 0,94 % | |
| BAWAG Group AG | 0,78 % | |
| Swiss Prime Site AG | 0,74 % | |
| Logitech International S.A. | 0,70 % | |
| Kerry Group | 0,68 % | |
| Sonova Holding | 0,62 % | |
| Aegon Ltd ADR | 0,60 % | |
| Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2 | 0,60 % | |
| GEA Group AG | 0,58 % | |
| !NOVARA ICQ | 0,56 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |