Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 10,91 % | 6,24 % | 5,78 % | 16,70 % | 11,23 % | 7,89 % | 8,69 % | 8,75 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 26,76 % | -17,92 % | 13,93 % | 6,23 % | 17,39 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,38 % | 12,29 % | 14,01 % |
| Sharpe Ratio | 1,10 | 0,63 | 0,44 |
| Max. Draw Down | -12,95 % | -12,95 % | -28,76 % |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Funds - European Small Companies Fund EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE0032769055 |
| WKN | A0YAPT |
| Aktueller Kurs | 62,81 (24.02.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Dimensional Fonds |
| Region | Europa |
| Thema | Nebenwerte |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 06.04.2004 |
| Fondsvermögen | 244,48 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,47 % (30.06.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 26,13 % | |
| Finanzwesen | 16,36 % | |
| Verbrauchsgüter | 13,09 % | |
| Material | 9,13 % | |
| Gesundheitswesen | 8,01 % | |
| Informationstechnologie | 6,09 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,81 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,41 % | |
| Real Estate | 3,89 % | |
| Versorger | 3,29 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 95,98 % | |
| Vereinigtes Königreich | 20,40 % | |
| Weitere Anteile | 16,71 % | |
| Schweiz | 14,12 % | |
| Deutschland | 11,74 % | |
| Frankreich | 10,52 % | |
| Italien | 7,40 % | |
| Schweden | 5,49 % | |
| Niederlande | 4,57 % | |
| Finnland | 4,56 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Helvetia Holding | 1,03 % | |
| Swiss Prime Site AG | 0,67 % | |
| VAT Group AG | 0,64 % | |
| Qiagen | 0,62 % | |
| Alstom | 0,59 % | |
| !Carrefour-Supermarche | 0,58 % | |
| Symrise | 0,57 % | |
| Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2 | 0,54 % | |
| GEA Group AG | 0,53 % | |
| BAWAG Group AG | 0,53 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |