Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,05 % | 17,07 % | 12,36 % | 16,08 % | 16,25 % | 8,65 % | 12,32 % | 4,83 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 33,03 % | -19,14 % | 16,56 % | 22,26 % | 6,42 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,94 % | 13,85 % | 15,15 % |
| Sharpe Ratio | 1,08 | 0,96 | 0,43 |
| Max. Draw Down | -9,76 % | -20,26 % | -21,79 % |
Stammdaten
| Fondsname | Metzler Global Equities A |
|---|---|
| ISIN | IE0003723560 |
| WKN | 989439 |
| Aktueller Kurs | 182,03 (02.10.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited |
| Fondsdomizil | IRL |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.2012 |
| Fondsvermögen | 346,19 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,85 % (09.12.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 31,40 % | |
| Finanzwesen | 15,60 % | |
| Industrie | 12,70 % | |
| Kommunikationsdienste | 10,00 % | |
| Gesundheitswesen | 9,70 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,10 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,50 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,50 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,10 % | |
| Energie | 1,90 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 63,40 % | |
| Weitere Anteile | 7,10 % | |
| Frankreich | 5,80 % | |
| Deutschland | 5,00 % | |
| Kanada | 4,20 % | |
| Schweiz | 3,90 % | |
| Irland | 3,20 % | |
| Japan | 2,80 % | |
| Taiwan | 2,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,80 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Alphabet, Inc. - Class A | 7,50 % | |
| Nvidia Corp. | 7,20 % | |
| Amazon.com Inc. | 5,80 % | |
| Microsoft Corp. | 4,40 % | |
| Apple Inc. | 3,00 % | |
| Broadcom Inc. | 2,90 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,80 % | |
| Amphenol Corp. - Cl. A | 2,50 % | |
| BNP Paribas S.A. | 2,40 % | |
| Siemens Energy AG | 2,40 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C+ |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |