Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,07 % | 6,09 % | 7,60 % | 11,38 % | 9,74 % | 2,99 % | 2,73 % | 6,76 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,35 % | -9,68 % | 2,20 % | 7,06 % | 12,18 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,33 % | 5,72 % | 6,18 % |
| Sharpe Ratio | 1,73 | 1,17 | 0,15 |
| Max. Draw Down | -3,75 % | -5,40 % | -17,90 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | FR0010135103 |
| WKN | A0DPW0 |
| Aktueller Kurs | 849,24 (11.08.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsdomizil | FRA |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.11.1989 |
| Fondsvermögen | 6,74 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,80 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 93,30 % | |
| Weitere Anteile | 42,66 % | |
| Finanzwesen | 20,28 % | |
| Informationstechnologie | 14,70 % | |
| Gesundheitswesen | 7,87 % | |
| zyklische Konsumgüter | 5,43 % | |
| Energie | 5,31 % | |
| Industrie | 3,75 % | |
| Telekommunikation | 3,26 % | |
| Immobilien | 1,91 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 28,87 % | |
| Italien | 11,76 % | |
| Taiwan | 6,33 % | |
| Frankreich | 5,16 % | |
| Brasilien | 4,57 % | |
| Irland | 3,96 % | |
| Japan | 2,63 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,42 % | |
| China | 1,93 % | |
| Mexiko | 1,92 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,85 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,38 % | |
| Nvidia Corp. | 3,35 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,79 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,28 % | |
| Cencora Inc. | 2,20 % | |
| McKesson Corp. | 2,18 % | |
| Broadcom Inc. | 1,96 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,85 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 1,65 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |