Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,02 % | 9,23 % | 9,50 % | 10,44 % | 11,33 % | 3,62 % | 3,12 % | 6,78 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,35 % | -9,68 % | 2,20 % | 7,06 % | 12,18 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,58 % | 5,65 % | 6,18 % |
| Sharpe Ratio | 1,47 | 1,48 | 0,26 |
| Max. Draw Down | -3,75 % | -5,40 % | -17,90 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | FR0010135103 |
| WKN | A0DPW0 |
| Aktueller Kurs | 864,20 (05.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsdomizil | FRA |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.11.1989 |
| Fondsvermögen | 6,91 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,80 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 98,17 % | |
| Weitere Anteile | 39,27 % | |
| Finanzwesen | 19,59 % | |
| Informationstechnologie | 13,91 % | |
| Gesundheitswesen | 7,31 % | |
| zyklische Konsumgüter | 5,43 % | |
| Energie | 5,16 % | |
| Industrie | 3,91 % | |
| Werkstoffe | 3,22 % | |
| Telekommunikation | 2,20 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 26,25 % | |
| Italien | 12,61 % | |
| Taiwan | 6,09 % | |
| Frankreich | 4,95 % | |
| Brasilien | 4,17 % | |
| Irland | 3,51 % | |
| Japan | 2,87 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,43 % | |
| Kanada | 2,15 % | |
| Niederlande | 1,95 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,86 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,34 % | |
| Nvidia Corp. | 3,16 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,76 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,19 % | |
| Tradeweb Markets INC | 1,87 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,79 % | |
| Cencora Inc. | 1,77 % | |
| Mastercard Inc. A | 1,69 % | |
| McKesson Corp. | 1,65 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C+ |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |