Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,86 % | 5,92 % | 4,63 % | 10,64 % | 8,30 % | 2,36 % | 2,86 % | 6,71 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,35 % | -9,68 % | 2,20 % | 7,06 % | 12,18 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,17 % | 5,75 % | 6,16 % |
| Sharpe Ratio | 1,67 | 0,92 | 0,07 |
| Max. Draw Down | -3,75 % | -5,40 % | -18,20 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | FR0010135103 |
| WKN | A0DPW0 |
| Aktueller Kurs | 825,81 (18.06.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsdomizil | FRA |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.11.1989 |
| Fondsvermögen | 6,56 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,80 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 32,27 % | |
| Finanzwesen | 19,65 % | |
| Informationstechnologie | 14,50 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,08 % | |
| Gesundheitswesen | 7,20 % | |
| Energie | 5,51 % | |
| Telekommunikation | 5,07 % | |
| Industrie | 4,50 % | |
| Immobilien | 1,87 % | |
| Werkstoffe | 1,35 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 29,48 % | |
| Italien | 11,83 % | |
| Taiwan | 6,66 % | |
| Brasilien | 5,24 % | |
| Frankreich | 5,03 % | |
| Irland | 4,43 % | |
| Japan | 2,59 % | |
| Mexiko | 2,38 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,21 % | |
| Schweiz | 2,18 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,21 % | |
| Nvidia Corp. | 3,76 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,38 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,88 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 2,37 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,25 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,17 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,01 % | |
| Cencora Inc. | 1,99 % | |
| UBS Group AG | 1,93 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |