Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,66 % | 5,76 % | 11,64 % | 11,25 % | 6,98 % | 2,12 % | 2,35 % | 13,69 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 12,17 % | -0,35 % | -9,68 % | 2,20 % | 7,06 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,16 % | 5,79 % | 6,21 % |
| Sharpe Ratio | 1,61 | 0,61 | 0,08 |
| Max. Draw Down | -5,40 % | -6,46 % | -18,20 % |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Patrimoine A EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | FR0010135103 |
| WKN | A0DPW0 |
| Aktueller Kurs | 785,85 (05.12.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondsdomizil | FRA |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.11.1989 |
| Fondsvermögen | 6,51 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,50 % (31.01.2025) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,4 |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 20,35 % | |
| Informationstechnologie | 16,11 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,79 % | |
| Energie | 5,72 % | |
| Gesundheitswesen | 5,29 % | |
| Industrie | 4,89 % | |
| Telekommunikation | 4,59 % | |
| Immobilien | 1,77 % | |
| Werkstoffe | 1,15 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,13 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 28,54 % | |
| Italien | 10,47 % | |
| Frankreich | 7,10 % | |
| Taiwan | 6,32 % | |
| Irland | 5,20 % | |
| Brasilien | 2,66 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,51 % | |
| Mexiko | 2,34 % | |
| Schweiz | 2,34 % | |
| China | 2,14 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,78 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,52 % | |
| Nvidia Corp. | 2,69 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,58 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,32 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,11 % | |
| UBS Group AG | 2,04 % | |
| S&P GLOBAL INC | 2,01 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 1,93 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 1,77 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 2 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |