Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 10,21 % | 25,09 % | 23,07 % | 16,71 % | 17,23 % | 5,30 % | - | 6,04 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 11,04 % | -24,42 % | 9,12 % | 13,53 % | 5,98 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,75 % | 15,52 % | 17,13 % |
| Sharpe Ratio | 0,98 | 0,91 | 0,18 |
| Max. Draw Down | -10,99 % | -22,15 % | -31,62 % |
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2QSGT9 |
| WKN | A2QSGT |
| Aktueller Kurs | 135,60 (02.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.07.2021 |
| Fondsvermögen | 860,54 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,44 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
* Alle Rechte an den von Institutional Shareholder Services, Inc. und ihren verbundenen Unternehmen (ISS STOXX) bereitgestellten Informationen liegen bei ISS STOXX und/oder ihren Lizenzgebern. ISS STOXX übernimmt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen irgendeiner Art und haftet nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in oder im Zusammenhang mit den von ISS STOXX bereitgestellten Daten.
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 29,48 % | |
| Weitere Anteile | 25,78 % | |
| Informationstechnologie | 22,16 % | |
| Industrie | 8,33 % | |
| Finanzen | 6,25 % | |
| Rohstoffe | 3,71 % | |
| Konsumgüter | 2,50 % | |
| Energie | 1,79 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 32,24 % | |
| USA | 31,73 % | |
| Deutschland | 12,68 % | |
| Jersey | 7,68 % | |
| Schweiz | 5,74 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,73 % | |
| Niederlande | 4,20 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| UC-HVB CALL48 | 3,92 % | |
| Twist Bioscience | 3,69 % | |
| SFC Energy AG | 3,52 % | |
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. | 3,45 % | |
| Nvidia Corp. | 3,42 % | |
| Lam Research | 3,00 % | |
| Basilea Pharm. | 2,61 % | |
| SAP | 2,35 % | |
| AbCellera Biologics Inc. | 2,14 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 2,10 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |