Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,34 % | 2,37 % | 7,49 % | 32,32 % | 10,38 % | - | - | 3,63 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 11,04 % | -24,42 % | 9,12 % | 13,53 % | 5,98 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,03 % | 15,17 % | - |
| Sharpe Ratio | 1,98 | 0,46 | - |
| Max. Draw Down | -10,99 % | -22,15 % | - |
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2QSGT9 |
| WKN | A2QSGT |
| Aktueller Kurs | 118,43 (21.04.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.07.2021 |
| Fondsvermögen | 734,74 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,44 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating |
Downloads
Tagesaktuelles Factsheet
PDF
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 28,74 % | |
| Gesundheit | 25,64 % | |
| IT | 20,90 % | |
| Industrie | 8,60 % | |
| Finanzen | 5,73 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,58 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 2,95 % | |
| Energie | 2,01 % | |
| Aktien, sonstige Branchen | 0,85 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 30,85 % | |
| Deutschland | 9,96 % | |
| Frankreich | 5,97 % | |
| Luxemburg | 4,17 % | |
| Schweiz | 3,88 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,68 % | |
| Australien | 3,13 % | |
| Dänemark | 2,49 % | |
| Kanada | 2,42 % | |
| Kaimaninseln | 2,32 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Lam Research | 3,54 % | |
| BioNTech SE | 3,53 % | |
| Nvidia Corp. | 3,17 % | |
| SFC Energy AG | 2,82 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 2,73 % | |
| Basilea Pharmaceutica | 2,67 % | |
| Onto Innovation Inc | 2,09 % | |
| Visa Inc. | 2,01 % | |
| Darling Ingredients | 1,95 % | |
| Amkor Technology | 1,78 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |