Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,97 % | 0,70 % | 1,19 % | 0,44 % | 7,60 % | 5,33 % | - | 6,32 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 7,29 % | 14,16 % | -12,11 % | 14,95 % | 10,31 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,63 % | 7,70 % | 9,36 % |
| Sharpe Ratio | -0,27 | 0,55 | 0,39 |
| Max. Draw Down | -8,71 % | -8,71 % | -13,86 % |
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Value Event Fonds X (TF) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2H7NC9 |
| WKN | A2H7NC |
| Aktueller Kurs | 149,89 (05.12.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.12.2017 |
| Fondsvermögen | 6,11 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,46 % (30.05.2025) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 4,7 |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 36,89 % | |
| Finanzen | 21,73 % | |
| Konsum, zyklisch | 9,34 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,93 % | |
| IT | 7,10 % | |
| Gesundheit | 6,43 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 4,35 % | |
| Industrie | 3,44 % | |
| Materialien | 1,79 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 35,01 % | |
| Deutschland | 13,99 % | |
| Kaimaninseln | 6,23 % | |
| Niederlande | 6,01 % | |
| Schweiz | 5,43 % | |
| Kanada | 3,95 % | |
| Frankreich | 2,62 % | |
| Dänemark | 2,29 % | |
| Asiatische Entwicklungsbank | 2,04 % | |
| Luxemburg | 1,11 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Alphabet, Inc. - Class A | 6,93 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. A | 4,84 % | |
| Brookfield Corp A | 3,95 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,13 % | |
| Nu Holdings Ltd. A | 3,13 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,10 % | |
| Visa Inc. | 3,02 % | |
| Microsoft Corp. | 2,99 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 2,92 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |