Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 10,74 % | 8,97 % | 7,46 % | 11,40 % | 11,21 % | 9,29 % | - | 11,14 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 36,11 % | -15,19 % | 21,42 % | 18,08 % | 1,42 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,25 % | 11,42 % | 13,05 % |
| Sharpe Ratio | 0,90 | 0,71 | 0,55 |
| Max. Draw Down | -8,42 % | -16,90 % | -19,96 % |
Stammdaten
| Fondsname | terrAssisi Aktien I AMI I (a) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2DVTE6 |
| WKN | A2DVTE |
| Aktueller Kurs | 217,79 (19.06.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.03.2018 |
| Fondsvermögen | 1,56 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,60 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industriegüter | 29,01 % | |
| Finanzen | 19,38 % | |
| IT | 18,81 % | |
| Gesundheitswesen | 11,65 % | |
| Weitere Anteile | 5,81 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,39 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,60 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,74 % | |
| Immobilien | 2,61 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 55,39 % | |
| Weitere Anteile | 10,74 % | |
| Frankreich | 10,46 % | |
| Deutschland | 5,45 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,87 % | |
| Niederlande | 4,05 % | |
| Irland | 3,27 % | |
| Kanada | 2,90 % | |
| Taiwan | 2,87 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 4,48 % | |
| Eli Lilly & Co. | 4,03 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,87 % | |
| Advanced Mic. Dev | 2,85 % | |
| Visa Inc. | 2,54 % | |
| AbbVie, Inc. | 2,49 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,31 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,14 % | |
| Linde PLC | 2,01 % | |
| Oracle Corp. | 1,86 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |