Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 6,60 % | 8,31 % | 7,58 % | 14,05 % | 8,83 % | 4,53 % | 4,39 % | 4,18 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 14,08 % | -10,21 % | 5,66 % | 10,40 % | 5,53 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,35 % | 7,90 % | 8,16 % |
| Sharpe Ratio | 1,60 | 0,75 | 0,32 |
| Max. Draw Down | -6,28 % | -12,99 % | -13,92 % |
Stammdaten
| Fondsname | Aktiv Strategie II |
|---|---|
| ISIN | DE000A1WY1X8 |
| WKN | A1WY1X |
| Aktueller Kurs | 166,86 (19.06.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Fondsvermögen | 51,51 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,37 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 8,77 % | |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 8,32 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 7,19 % | |
| Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 6,60 % | |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 6,58 % | |
| Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D) | 5,59 % | |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hUSD acc | 5,57 % | |
| iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) Share Class | 5,22 % | |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 4,75 % | |
| WARBURG - Liquid Alternatives I | 4,73 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |