Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,38 % | 7,17 % | 7,49 % | 10,00 % | 10,35 % | 4,61 % | 4,06 % | 4,07 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 14,08 % | -10,21 % | 5,66 % | 10,40 % | 5,53 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,67 % | 7,90 % | 8,08 % |
| Sharpe Ratio | 1,01 | 0,89 | 0,29 |
| Max. Draw Down | -6,28 % | -12,99 % | -13,92 % |
Stammdaten
| Fondsname | Aktiv Strategie II |
|---|---|
| ISIN | DE000A1WY1X8 |
| WKN | A1WY1X |
| Aktueller Kurs | 166,72 (05.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Fondsvermögen | 58,52 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,37 % (25.05.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| International | 97,94 % | |
| Weitere Anteile | 2,06 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 8,43 % | |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 8,02 % | |
| Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C | 7,97 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 6,31 % | |
| Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 5,83 % | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D | 5,65 % | |
| UBS (Lux) FS - Core MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 5,24 % | |
| iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) Share Class | 5,00 % | |
| Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D) | 4,96 % | |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 4,83 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C+ |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |