Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,61 % | 3,07 % | 2,89 % | 4,17 % | 6,08 % | 1,33 % | 1,44 % | 1,98 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 6,18 % | -11,26 % | 4,24 % | 6,20 % | 2,62 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,18 % | 4,81 % | 4,77 % |
| Sharpe Ratio | 0,40 | 0,63 | -0,17 |
| Max. Draw Down | -4,77 % | -7,49 % | -14,60 % |
Stammdaten
| Fondsname | Aktiv Strategie I |
|---|---|
| ISIN | DE000A1WY1W0 |
| WKN | A1WY1W |
| Aktueller Kurs | 128,54 (05.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.12.2013 |
| Fondsvermögen | 6,59 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,42 % (25.05.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| International | 96,73 % | |
| Weitere Anteile | 3,27 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D) | 10,52 % | |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B | 9,86 % | |
| WARBURG - Liquid Alternatives I | 6,83 % | |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 6,67 % | |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 5,30 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 5,28 % | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D | 5,07 % | |
| Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 4,99 % | |
| JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | 4,93 % | |
| Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C | 4,55 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C+ |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |