Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,30 % | 0,63 % | -1,69 % | -1,35 % | 2,24 % | 0,79 % | 0,17 % | 0,60 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,85 % | -4,01 % | 4,03 % | 3,79 % | 2,47 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,32 % | 1,51 % | 1,50 % |
| Sharpe Ratio | -1,43 | -0,32 | -0,84 |
| Max. Draw Down | -3,00 % | -3,00 % | -4,91 % |
Stammdaten
| Fondsname | terrAssisi Renten I AMI P (a) |
|---|---|
| ISIN | DE000A0NGJV5 |
| WKN | A0NGJV |
| Aktueller Kurs | 96,15 (05.10.2026) |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.04.2009 |
| Fondsvermögen | 21,91 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,48 % (25.05.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 39,38 % | |
| Deutschland | 15,61 % | |
| Niederlande | 11,49 % | |
| Schweden | 10,84 % | |
| Frankreich | 9,92 % | |
| Italien | 6,41 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,35 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Kfw 0% 30.09.2026 'Emtn' Sr | 4,55 % | |
| DE VOLKSBANK 23/27 MTN | 3,70 % | |
| DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) | 2,31 % | |
| KOMMUNINVEST 23/27 | 2,29 % | |
| BANCO SANTANDER 09/01/2027 | 2,29 % | |
| COBA 19/26 S.940 | 2,27 % | |
| KBC GROEP 22/28 FLR MTN | 2,26 % | |
| National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 15(2 | 2,26 % | |
| ING Groep NV 4.500% MULTI 23-05-2029 | 1,86 % | |
| 4% Nts Metropolitan Life 2023-05.04.28 | 1,85 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C+ |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B+ |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |