Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,05 % | 2,67 % | 2,45 % | 4,11 % | 4,08 % | 2,56 % | 1,82 % | 2,22 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,27 % | -4,09 % | 6,02 % | 3,09 % | 4,28 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,34 % | 3,62 % | 3,63 % |
| Sharpe Ratio | 0,47 | 0,33 | 0,15 |
| Max. Draw Down | -3,74 % | -3,74 % | -7,48 % |
Stammdaten
| Fondsname | WAVE Total Return ESG R |
|---|---|
| ISIN | DE000A0MU8A8 |
| WKN | A0MU8A |
| Aktueller Kurs | 55,68 (18.06.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.12.2007 |
| Fondsvermögen | 92,66 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,09 % (15.06.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 2,9 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 88,19 % | |
| Weitere Anteile | 67,11 % | |
| Finanzwerte | 11,81 % | |
| Industrie | 10,50 % | |
| Informationstechnologie | 7,59 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 4,44 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,65 % | |
| Gesundheitswesen | 2,59 % | |
| Versorger | 2,24 % | |
| Materialien | 1,77 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 29,12 % | |
| Frankreich | 27,16 % | |
| Niederlande | 14,41 % | |
| Spanien | 4,82 % | |
| Belgien | 3,75 % | |
| Italien | 3,25 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,16 % | |
| USA | 3,13 % | |
| Australien | 2,77 % | |
| Schweden | 1,62 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 5,06 % | |
| Siemens AG | 2,84 % | |
| Siemens Energy AG | 2,24 % | |
| Schneider Electric SE | 2,20 % | |
| SAP SE | 1,70 % | |
| Banco Santander | 1,68 % | |
| Allianz SE | 1,62 % | |
| Iberdrola, S.A. | 1,37 % | |
| Air Liquide S.A. | 1,24 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 1,19 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 2.9 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |