Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,88 % | 2,03 % | 0,75 % | 1,05 % | 3,83 % | 2,31 % | 1,76 % | 2,10 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,27 % | -4,09 % | 6,02 % | 3,09 % | 4,28 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,61 % | 3,77 % | 3,69 % |
| Sharpe Ratio | -0,14 | 0,27 | 0,06 |
| Max. Draw Down | -3,74 % | -3,74 % | -7,48 % |
Stammdaten
| Fondsname | WAVE Total Return ESG R |
|---|---|
| ISIN | DE000A0MU8A8 |
| WKN | A0MU8A |
| Aktueller Kurs | 54,76 (02.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.12.2007 |
| Fondsvermögen | 93,75 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,09 % (15.06.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| ISS STOXX ESG Rating * | - |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Pfandbriefe | 18,37 % | |
| Finanzinstitute - Banken | 17,05 % | |
| Unternehmensanleihen | 15,15 % | |
| Finanzwesen | 11,92 % | |
| Industrie | 10,31 % | |
| Informationstechnologie | 8,62 % | |
| Construction and Materials | 4,50 % | |
| Regierungen | 3,00 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,63 % | |
| Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 75,28 % | |
| Deutschland | 30,65 % | |
| Weitere Anteile | 28,61 % | |
| Frankreich | 25,26 % | |
| Niederlande | 15,48 % | |
| Spanien | 4,90 % | |
| Italien | 4,40 % | |
| Belgien | 3,79 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,14 % | |
| USA | 3,11 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 5,67 % | |
| !Siemens | 2,99 % | |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.26(2029) | 2,68 % | |
| !Schneider Electric SA | 2,18 % | |
| Wüstenrot Bausparkasse AG Serie 22 v. 25(30) | 2,13 % | |
| Siemens Energy AG | 2,00 % | |
| Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2022(32) | 1,92 % | |
| SAP | 1,79 % | |
| Banco Santander | 1,71 % | |
| Siemens Finan.maatschappij NV MT Nts 2023(31/31) | 1,67 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | - |
| Soziales | - |
| Unternehmensführung | - |
| ISS STOXX ESG Rating | - |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |