Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,95 % | 1,04 % | 0,44 % | 1,97 % | 4,72 % | -0,28 % | 0,89 % | 2,01 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 3,97 % | -15,37 % | 7,38 % | 2,53 % | 4,17 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,84 % | 4,89 % | 5,79 % |
| Sharpe Ratio | 0,01 | 0,36 | -0,40 |
| Max. Draw Down | -4,74 % | -5,77 % | -18,00 % |
Stammdaten
| Fondsname | Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A |
|---|---|
| ISIN | DE000A0MQR01 |
| WKN | A0MQR0 |
| Aktueller Kurs | 50,31 (02.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.05.2007 |
| Fondsvermögen | 85,48 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,35 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Unternehmensanleihen | 34,20 % | |
| Finanzinstitute - Banken | 19,65 % | |
| Finanztitel (exkl. Banken) | 13,37 % | |
| Finanzwesen | 9,48 % | |
| Gesundheitswesen | 4,72 % | |
| Industrie | 4,66 % | |
| Construction and Materials | 3,39 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,30 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,70 % | |
| Versorger | 1,34 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 15,55 % | |
| Niederlande | 14,56 % | |
| Vereinigtes Königreich | 10,66 % | |
| Italien | 9,55 % | |
| Spanien | 6,94 % | |
| USA | 6,71 % | |
| Schweiz | 6,14 % | |
| Deutschland | 5,96 % | |
| Schweden | 3,60 % | |
| Dänemark | 3,27 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Ferrovial International SE | 1,80 % | |
| Vinci SA | 1,66 % | |
| Ing Groep N.V. | 1,61 % | |
| !Zürich Versicherung | 1,53 % | |
| Roche Holding AG PS | 1,48 % | |
| Allianz SE | 1,47 % | |
| AstraZeneca, PLC | 1,46 % | |
| !San Paolo-IMI | 1,44 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 1,41 % | |
| Deutsche Telekom | 1,37 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C+ |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B+ |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |