Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 9,65 % | 11,68 % | 10,50 % | 13,62 % | 11,48 % | 7,98 % | 10,36 % | 4,00 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 35,10 % | -15,81 % | 20,50 % | 17,19 % | 0,67 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,14 % | 11,45 % | 13,03 % |
| Sharpe Ratio | 1,12 | 0,74 | 0,45 |
| Max. Draw Down | -8,71 % | -16,99 % | -20,43 % |
Stammdaten
| Fondsname | terrAssisi Aktien I AMI P (a) |
|---|---|
| ISIN | DE0009847343 |
| WKN | 984734 |
| Aktueller Kurs | 61,12 (12.08.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 20.10.2000 |
| Fondsvermögen | 1,62 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,35 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Maschinenbau | 16,50 % | |
| Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte | 11,85 % | |
| Finanzdienstleistungen | 7,82 % | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 7,05 % | |
| Verlagswesen | 7,04 % | |
| Pharmazeutika | 6,75 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 5,14 % | |
| Chemische Produkte | 5,07 % | |
| Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 4,05 % | |
| Informationsdienstleistungen | 3,75 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 56,34 % | |
| Frankreich | 10,26 % | |
| Irland | 6,76 % | |
| Deutschland | 5,23 % | |
| Niederlande | 4,00 % | |
| Kanada | 2,94 % | |
| Taiwan | 2,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,31 % | |
| Spanien | 2,16 % | |
| Schweiz | 1,74 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Eli Lilly & Co. | 4,18 % | |
| Nvidia Corp. | 4,00 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 2,90 % | |
| Visa Inc. | 2,62 % | |
| AbbVie, Inc. | 2,57 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,47 % | |
| Advanced Mic. Dev | 2,27 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,24 % | |
| Linde PLC | 2,01 % | |
| !Applied Materials | 1,87 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |