Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 8,44 % | 10,39 % | 9,07 % | 18,89 % | 14,39 % | 7,57 % | 7,40 % | 2,16 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 23,35 % | -16,35 % | 13,41 % | 9,80 % | 20,12 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,98 % | 12,53 % | 14,44 % |
| Sharpe Ratio | 1,26 | 0,89 | 0,36 |
| Max. Draw Down | -10,61 % | -15,04 % | -27,02 % |
Stammdaten
| Fondsname | First Private Europa Aktien ULM A |
|---|---|
| ISIN | DE0009795831 |
| WKN | 979583 |
| Aktueller Kurs | 139,78 (18.06.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 25.01.1999 |
| Fondsvermögen | 238,83 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,67 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzen | 27,84 % | |
| Industrie | 16,57 % | |
| Informationstechnologie | 14,75 % | |
| Konsumgüter | 13,14 % | |
| Gesundheitswesen | 11,89 % | |
| Immobilien | 5,15 % | |
| Versorger | 4,26 % | |
| Rohstoffe | 2,43 % | |
| Energie | 2,32 % | |
| Weitere Anteile | 1,65 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 25,08 % | |
| Weitere Anteile | 22,38 % | |
| Frankreich | 14,66 % | |
| Schweiz | 11,37 % | |
| Deutschland | 10,77 % | |
| Niederlande | 8,50 % | |
| Italien | 7,24 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| HSBC Holding Plc | 3,44 % | |
| Novartis AG | 3,35 % | |
| Nokia Corp. | 2,72 % | |
| AstraZeneca, PLC | 2,45 % | |
| BNP Paribas S.A. | 1,94 % | |
| GSK Plc | 1,92 % | |
| Newbelco | 1,86 % | |
| Engie S.A. | 1,77 % | |
| UBS Group AG | 1,67 % | |
| Barclays PLC | 1,66 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |