Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -4,15 % | 5,39 % | 5,72 % | 10,60 % | 14,43 % | 6,93 % | 6,92 % | 2,02 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 23,35 % | -16,35 % | 13,41 % | 9,80 % | 20,12 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,96 % | 12,54 % | 14,36 % |
| Sharpe Ratio | 0,67 | 0,87 | 0,33 |
| Max. Draw Down | -10,61 % | -15,04 % | -27,02 % |
Stammdaten
| Fondsname | First Private Europa Aktien ULM A |
|---|---|
| ISIN | DE0009795831 |
| WKN | 979583 |
| Aktueller Kurs | 135,49 (02.10.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 25.01.1999 |
| Fondsvermögen | 248,27 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,67 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzen | 31,72 % | |
| Industrie | 18,11 % | |
| Konsumgüter | 14,75 % | |
| Informationstechnologie | 13,36 % | |
| Gesundheitswesen | 9,90 % | |
| Immobilien | 4,80 % | |
| Versorger | 2,55 % | |
| Rohstoffe | 2,32 % | |
| Weitere Anteile | 1,65 % | |
| Energie | 0,84 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 23,42 % | |
| Weitere Anteile | 22,68 % | |
| Frankreich | 13,83 % | |
| Deutschland | 12,29 % | |
| Schweiz | 10,61 % | |
| Italien | 8,68 % | |
| Niederlande | 8,49 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| HSBC Holding Plc | 3,54 % | |
| Novartis AG | 2,35 % | |
| BNP Paribas S.A. | 2,15 % | |
| Barclays PLC | 1,86 % | |
| Deutsche Bank | 1,82 % | |
| UBS Group AG | 1,81 % | |
| GSK Plc | 1,79 % | |
| Nokia Corp. | 1,79 % | |
| Newbelco | 1,71 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,66 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C+ |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B+ |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |