Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 11,95 % | 11,05 % | 6,22 % | 17,79 % | 13,68 % | 9,29 % | 7,11 % | 2,09 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 23,35 % | -16,35 % | 13,41 % | 9,80 % | 20,12 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,24 % | 12,12 % | 14,05 % |
| Sharpe Ratio | 1,09 | 0,83 | 0,54 |
| Max. Draw Down | -15,04 % | -15,04 % | -27,02 % |
Stammdaten
| Fondsname | First Private Europa Aktien ULM A |
|---|---|
| ISIN | DE0009795831 |
| WKN | 979583 |
| Aktueller Kurs | 136,13 (24.02.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 25.01.1999 |
| Fondsvermögen | 235,23 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,63 % (11.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzen | 27,84 % | |
| Industriegüter | 14,82 % | |
| Gesundheitswesen | 12,16 % | |
| Informationstechnologie | 10,53 % | |
| Verbrauchsgüter | 9,30 % | |
| Konsumgüter (zyklisch) | 6,18 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,72 % | |
| Immobilien | 4,57 % | |
| Versorger | 3,76 % | |
| Material | 3,13 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 27,60 % | |
| Deutschland | 13,89 % | |
| Schweiz | 12,98 % | |
| Frankreich | 12,22 % | |
| Italien | 9,16 % | |
| Niederlande | 8,01 % | |
| Spanien | 5,21 % | |
| Schweden | 4,38 % | |
| Finnland | 3,16 % | |
| Belgien | 1,01 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Novartis AG | 3,43 % | |
| HSBC Holding Plc | 3,01 % | |
| AstraZeneca, PLC | 2,42 % | |
| Barclays PLC | 2,42 % | |
| SAP | 2,03 % | |
| Nokia Corp. | 1,84 % | |
| Deutsche Bank | 1,83 % | |
| GSK Plc | 1,83 % | |
| UBS Group AG | 1,80 % | |
| Vodafone Group PLC | 1,78 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |