Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,02 % | -0,85 % | -1,48 % | -1,48 % | 2,41 % | -1,51 % | -0,86 % | 3,12 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -2,39 % | -13,04 % | 4,82 % | 2,40 % | 1,61 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,44 % | 2,58 % | 3,60 % |
| Sharpe Ratio | -1,41 | -0,10 | -0,97 |
| Max. Draw Down | -3,40 % | -3,40 % | -14,50 % |
Stammdaten
| Fondsname | DWS Covered Bond Fund LD |
|---|---|
| ISIN | DE0008476532 |
| WKN | 847653 |
| Aktueller Kurs | 50,03 (05.10.2026) |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Europa |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Fondsdomizil | DEU |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.05.1988 |
| Fondsvermögen | 104,77 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,71 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (D) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 29,90 % | |
| Deutschland | 13,90 % | |
| Niederlande | 9,20 % | |
| Italien | 7,50 % | |
| Spanien | 6,50 % | |
| Österreich | 5,60 % | |
| Kanada | 5,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,80 % | |
| Australien | 4,80 % | |
| Belgien | 3,00 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF | 1,70 % | |
| Caisse Francaise Fin. Local 13/02.10.28 MTN ÖPF | 1,50 % | |
| AXA Home Loan SFH 20/25.06.35 | 1,40 % | |
| Nationale Netherlands Bank 18/25.09.28 | 1,40 % | |
| BPCE SFH 20/27.05.30 MTN PF | 1,40 % | |
| Santander uk 26/12.02.2033 MTN Reg S | 1,40 % | |
| Crédit Mutuel Home Loan SFH 24/23.07.2029 PF | 1,30 % | |
| Yorkshire Building Society 20/13.10.27 MTN PF | 1,30 % | |
| BAWAG P.S.K. 21/03.09.29 PF MTN | 1,30 % | |
| Deutsche Kreditbank 19/07.11.29 OPF | 1,30 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |