Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,81 % | 7,44 % | 3,29 % | 2,08 % | 5,14 % | 1,51 % | - | 3,01 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 12,67 % | -14,86 % | 8,41 % | 6,27 % | -0,93 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,46 % | 8,32 % | 8,22 % |
| Sharpe Ratio | 0,00 | 0,29 | -0,08 |
| Max. Draw Down | -8,86 % | -12,07 % | -16,40 % |
Stammdaten
| Fondsname | Arete PRIME VALUES Growth (EUR) PT |
|---|---|
| ISIN | AT0000A1U0Z6 |
| WKN | A2DMFS |
| Aktueller Kurs | 123,59 (05.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Gutmann KAG |
| Fondsdomizil | AUT |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 21.11.2018 |
| Fondsvermögen | 43,68 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,13 % (05.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 28,96 % | |
| Vereinigtes Königreich | 10,32 % | |
| Schweiz | 9,39 % | |
| Frankreich | 8,46 % | |
| Deutschland | 8,12 % | |
| Dänemark | 5,04 % | |
| Niederlande | 5,02 % | |
| Italien | 4,41 % | |
| Luxemburg | 3,38 % | |
| Belgien | 3,08 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| PRIME VALUES Equity A | 3,38 % | |
| Halozyme Therapeutics | 2,63 % | |
| !London Stock Exchange | 2,56 % | |
| !Essilor International | 2,54 % | |
| Siegfried Holding | 2,48 % | |
| Booking Holdings Inc. | 2,48 % | |
| Euronext | 2,46 % | |
| Salesforce.com | 2,38 % | |
| Alcon AG | 2,37 % | |
| !Microsoft | 2,35 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C+ |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B+ |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Pestizide | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |