Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,27 % | -0,69 % | 1,51 % | 8,70 % | 3,92 % | 1,28 % | - | 2,96 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 12,67 % | -14,86 % | 8,41 % | 6,27 % | -0,93 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,61 % | 7,92 % | 8,00 % |
| Sharpe Ratio | 0,70 | 0,12 | -0,06 |
| Max. Draw Down | -8,86 % | -12,07 % | -16,40 % |
Stammdaten
| Fondsname | Arete PRIME VALUES Growth (EUR) PT |
|---|---|
| ISIN | AT0000A1U0Z6 |
| WKN | A2DMFS |
| Aktueller Kurs | 121,46 (22.04.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Gutmann KAG |
| Fondsdomizil | AUT |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 21.11.2018 |
| Fondsvermögen | 51,48 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,13 % (01.07.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 24,92 % | |
| Frankreich | 11,83 % | |
| Deutschland | 11,52 % | |
| Niederlande | 7,70 % | |
| Schweiz | 7,70 % | |
| Norwegen | 5,11 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,98 % | |
| Dänemark | 4,51 % | |
| Italien | 3,52 % | |
| Irland | 3,47 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| PRIME VALUES Equity A | 2,71 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 2,05 % | |
| Sandoz Group AG | 2,04 % | |
| !London Stock Exchange | 2,03 % | |
| Siemens Energy AG | 1,89 % | |
| !Schneider Electric SA | 1,86 % | |
| !Relxx | 1,84 % | |
| Booking Holdings Inc. | 1,81 % | |
| ASSA ABLOY AB Class B | 1,77 % | |
| Euronext | 1,76 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |