Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 6,78 % | 7,74 % | 6,38 % | 5,12 % | 5,28 % | 1,43 % | - | 3,47 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 12,67 % | -14,86 % | 8,41 % | 6,27 % | -0,93 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,07 % | 8,20 % | 8,18 % |
| Sharpe Ratio | 0,33 | 0,29 | -0,06 |
| Max. Draw Down | -8,86 % | -12,07 % | -16,40 % |
Stammdaten
| Fondsname | Arete PRIME VALUES Growth (EUR) PT |
|---|---|
| ISIN | AT0000A1U0Z6 |
| WKN | A2DMFS |
| Aktueller Kurs | 127,29 (12.08.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Gutmann KAG |
| Fondsdomizil | AUT |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 21.11.2018 |
| Fondsvermögen | 43,29 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,13 % (05.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 26,92 % | |
| Frankreich | 13,47 % | |
| Schweiz | 10,43 % | |
| Deutschland | 9,93 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,45 % | |
| Niederlande | 7,42 % | |
| Dänemark | 4,45 % | |
| Luxemburg | 3,96 % | |
| Italien | 3,60 % | |
| Taiwan | 2,20 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| PRIME VALUES Equity A | 3,18 % | |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS | 2,52 % | |
| !London Stock Exchange | 2,30 % | |
| Alcon AG | 2,29 % | |
| Booking Holdings Inc. | 2,26 % | |
| SAP | 2,21 % | |
| !Mercadolibre | 2,21 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 2,20 % | |
| !Schneider Electric SA | 2,13 % | |
| S&P GLOBAL INC | 2,12 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |