Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,63 % | -3,28 % | -2,03 % | -5,52 % | 2,72 % | 0,98 % | - | 2,52 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 12,67 % | -14,86 % | 8,41 % | 6,27 % | -0,93 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,76 % | 7,60 % | 7,96 % |
| Sharpe Ratio | -0,89 | -0,02 | -0,11 |
| Max. Draw Down | -11,48 % | -12,07 % | -16,40 % |
Stammdaten
| Fondsname | Arete PRIME VALUES Growth (EUR) PT |
|---|---|
| ISIN | AT0000A1U0Z6 |
| WKN | A2DMFS |
| Aktueller Kurs | 117,22 (24.02.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Gutmann KAG |
| Fondsdomizil | AUT |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 21.11.2018 |
| Fondsvermögen | 54,19 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,17 % (01.07.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 25,47 % | |
| Schweiz | 13,35 % | |
| Frankreich | 11,86 % | |
| Deutschland | 9,72 % | |
| Niederlande | 5,72 % | |
| Norwegen | 4,60 % | |
| Spanien | 4,20 % | |
| Italien | 3,60 % | |
| Luxemburg | 3,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,08 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| PRIME VALUES Equity A | 2,58 % | |
| SPAIN GOVERNMENT BOND, 10/31/2034 3,45 | 2,47 % | |
| Prosus NV | 1,81 % | |
| Deutsche Telekom | 1,79 % | |
| Alcon AG | 1,78 % | |
| !Microsoft | 1,77 % | |
| SAP | 1,75 % | |
| Allianz SE | 1,61 % | |
| OESTERR. 13/34 | 1,61 % | |
| S&P GLOBAL INC | 1,60 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |