Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,82 % | 16,81 % | 10,20 % | 12,70 % | 16,25 % | 9,57 % | 9,26 % | 8,59 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 26,99 % | -18,66 % | 20,78 % | 23,62 % | 5,27 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,81 % | 14,29 % | 15,01 % |
| Sharpe Ratio | 0,88 | 0,94 | 0,47 |
| Max. Draw Down | -10,69 % | -21,42 % | -22,51 % |
Stammdaten
| Fondsname | ERSTE Stock World VTIA EUR P01 |
|---|---|
| ISIN | AT0000A12GA7 |
| WKN | A1W2BZ |
| Aktueller Kurs | 28,84 (05.10.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil | AUT |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.12.2013 |
| Fondsvermögen | 931,18 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,09 % (31.07.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 31,83 % | |
| Finanzunternehmen | 20,47 % | |
| Gesundheitswesen | 10,48 % | |
| Industrieuntern. | 9,18 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,97 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,67 % | |
| Energie | 3,65 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,83 % | |
| Grundstoffe | 2,42 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,49 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Apple Inc. | 5,45 % | |
| Microsoft Corp. | 5,39 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,76 % | |
| Nvidia Corp. | 3,59 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,83 % | |
| Broadcom Inc. | 2,70 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,51 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,73 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,67 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 1,57 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C+ |
| Soziales | C+ |
| Unternehmensführung | B+ |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Nein |
| Pestizide | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |