Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,71 % | 0,50 % | -0,92 % | 27,36 % | 13,88 % | 8,49 % | 7,98 % | 7,99 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 26,99 % | -18,66 % | 20,78 % | 23,62 % | 5,27 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,64 % | 14,52 % | 15,02 % |
| Sharpe Ratio | 1,55 | 0,73 | 0,45 |
| Max. Draw Down | -10,69 % | -21,42 % | -22,51 % |
Stammdaten
| Fondsname | ERSTE Stock World VTIA EUR P01 |
|---|---|
| ISIN | AT0000A12GA7 |
| WKN | A1W2BZ |
| Aktueller Kurs | 25,93 (22.04.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil | AUT |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.12.2013 |
| Fondsvermögen | 824,68 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,06 % (19.03.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 4,7 |
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Tagesaktuelles Factsheet
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 26,02 % | |
| Finanzunternehmen | 17,51 % | |
| Gesundheitswesen | 11,84 % | |
| Industrieuntern. | 11,70 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,29 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,37 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,55 % | |
| Energie | 4,35 % | |
| Grundstoffe | 3,61 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,76 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 4,11 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,19 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,91 % | |
| Apple Inc. | 2,81 % | |
| Broadcom Inc. | 2,49 % | |
| Nvidia Corp. | 2,07 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 1,98 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 1,71 % | |
| Welltower Inc | 1,56 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,51 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 4 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 4.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |