Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,96 % | -0,16 % | -0,53 % | -0,62 % | 1,54 % | -0,70 % | 0,14 % | 3,21 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,24 % | -11,61 % | 5,14 % | 3,05 % | -1,13 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,95 % | 4,30 % | 4,17 % |
| Sharpe Ratio | -0,63 | -0,29 | -0,61 |
| Max. Draw Down | -5,03 % | -6,80 % | -14,02 % |
Stammdaten
| Fondsname | Arete PRIME VALUES Income (EUR) (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000973029 |
| WKN | 986054 |
| Aktueller Kurs | 126,55 (19.06.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Gutmann KAG |
| Fondsdomizil | AUT |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.12.1995 |
| Fondsvermögen | 48,28 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,93 % (01.07.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 16,88 % | |
| Deutschland | 9,49 % | |
| Irland | 8,71 % | |
| Spanien | 8,63 % | |
| Österreich | 8,25 % | |
| USA | 8,05 % | |
| Niederlande | 7,25 % | |
| Portugal | 6,37 % | |
| Dänemark | 5,39 % | |
| Belgien | 4,55 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| IRLAND 2031 | 8,71 % | |
| Republik Portugal Obr. 19/29 | 6,37 % | |
| SPAIN GOVERNMENT BOND, 10/31/2034 3,45 | 5,38 % | |
| BELGIUM KINGDOM SR UNSECURED 144A REGS 06/32 0 | 4,55 % | |
| OESTERR. 13/34 | 4,16 % | |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) A | 4,10 % | |
| REXEL SA SR UNSECURED REGS 09/30 5.25 | 3,66 % | |
| ING GROEP NV SUBORDINATED REGS 08/35 VAR | 3,65 % | |
| PRIME VALUES Equity A | 2,86 % | |
| 6% ProCredit Holding AG v.2016(2026) | 2,85 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |