Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,00 % | 2,19 % | -0,12 % | -0,89 % | 2,66 % | -0,63 % | 0,03 % | 3,19 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,24 % | -11,61 % | 5,14 % | 3,05 % | -1,13 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,28 % | 4,26 % | 4,25 % |
| Sharpe Ratio | -0,67 | -0,01 | -0,64 |
| Max. Draw Down | -5,03 % | -6,80 % | -14,02 % |
Stammdaten
| Fondsname | Arete PRIME VALUES Income (EUR) (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000973029 |
| WKN | 986054 |
| Aktueller Kurs | 127,07 (05.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Gutmann KAG |
| Fondsdomizil | AUT |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.12.1995 |
| Fondsvermögen | 44,65 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,93 % (06.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (E) |
| ISS STOXX ESG Rating * |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 15,66 % | |
| Österreich | 9,04 % | |
| Deutschland | 8,56 % | |
| USA | 7,63 % | |
| Irland | 7,17 % | |
| Spanien | 6,85 % | |
| Portugal | 6,79 % | |
| Niederlande | 5,88 % | |
| Italien | 5,04 % | |
| Belgien | 4,91 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Republik Portugal Obr. 19/29 | 6,79 % | |
| IRLAND 2031 | 6,29 % | |
| BELGIUM KINGDOM SR UNSECURED 144A REGS 06/32 0 | 4,91 % | |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) A | 4,65 % | |
| SPAIN GOVERNMENT BOND, 10/31/2034 3,45 | 4,58 % | |
| OESTERR. 13/34 | 4,39 % | |
| REXEL SA SR UNSECURED REGS 09/30 5.25 | 4,00 % | |
| ING GROEP NV SUBORDINATED REGS 08/35 VAR | 3,82 % | |
| INTESA SANPAOLO SPA 10/30 3.625 | 3,47 % | |
| PRIME VALUES Equity A | 3,29 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von A+ (beste Bewertung)
bis D- (schlechteste Bewertung) |
|---|---|
| Umwelt | C+ |
| Soziales | B- |
| Unternehmensführung | B+ |
| ISS STOXX ESG Rating |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Forschung an menschlichen Embryonen | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Pestizide | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel (Tabak, Alkohol, Cannabis & Glücksspiel) | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |